Incasso-opdrachten maken
Voordat er een incasso opdracht aangemaakt kan worden, moet het incassovoorstel eerst in orde zijn.
Een incassovoorstel aanmaken gaat via; Debiteuren > Incasso-opdrachten > Incassovoorstellen en – opdrachten > Toevoegen
Op bovenstaand venster staan de algemene gegevens van het incasso-voorstel. Wijzig hier eventueel de opdrachtdatum, dit is de datum van het incasseren. Wijzig vervolgens de t/m vervaldatum en de t/m incassodatum om de openstaande posten eruit te filteren die meegenomen moeten worden in het incasso-voorstel.
Wanneer er op Aanmaken wordt geklikt, wordt er een voorstel aangemaakt voor alle te incasseren openstaande posten. Aan de rechterkant kan met Verwijderen posten uit het voorstel gehaald worden en met Toevoegen openstaande posten toevoegen.
Klik vervolgens onderin op Aanm. opdracht. en vervolgens nogmaals op Aanm. opdracht.
Aanmaken van betalingscondities
Aan elke debiteur kan een betalingsconditie worden gekoppeld. De betalingsconditie bepaald de betalingstermijn van de debiteur en de vervaldatum van zijn facturen. Hiermee wordt ook bepaald of er betalingskorting verleend wordt of dat er kredietbeperking wordt berekend. De tekst die bij de betalingsconditie hoort, kan per taalcode worden ingevoerd. Op de factuur kan dus de betalingsconditie komen in de taal van de debiteur.
Ga voor het aanmaken van betalingscondities naar menupunt Stamgegevens > Betalingscondities > Toevoegen. Via deze manier kan een bestaande betalingsconditie ook gewijzigd worden met de knop Wijzigen.
Kies hier voor het soort factuur ‘Factuur via automatische incasso’. Vul hierbij de juiste betalingstermijn in voor de klant.
Het vullen van de debiteur voor incasso-opdrachten
Bij de debiteur dient het bankrekeningnummer ingevuld te zijn op het tabblad Bankrekeningen. De volgende vinkjes dienen aan te staan; Default en Default voor incasso’s.
Klik dan op Wijzigen en klik de vinkjes aan.
Ga naar het tabblad Machtigingen en klik op Toevoegen. Vul een referentie in, bijvoorbeeld het debiteurnummer. Vul de datum van de ondertekening in, vink Eerste incasso aan en vul het maximum bedrag in.
Vervolgens kan het scherm gesloten worden en kan de incasso-opdrachten aangemaakt worden.