Bankmutaties verwerken
Als het rekeningafschrift ingelezen en geboekt is kun je zien welke regels wel en niet geboekt zijn.
- Ga voor het ingelezen afschrift naar Financieel > Bankieren > Info Bankmutaties.
- Selecteer het betreffende (rode) afschrift en klik op Toevoegen om te boeken (zie onderstaande uitleg).
- Alle zwarte afschriften zijn geboekt en hoef je dus niks meer mee te doen.
- Voor het verwerken selecteer je de eerste niet geboekte regel (de rode transacties) en klik je op Toevoegen om de regel te boeken.
- Het venster verschijnt met het bedrag dat te boeken is (zie de afbeelding hiernaast).
- Verwerk deze regel nu door deze op de juiste grootboekrekening te boeken. Je kan zoeken naar de juiste rekening door het vakje achter rekeningen te gebruiken (zie de tweede afbeelding hiernaast).
- Heb je de juiste grootboekrekening geselecteerd, dan kun je met de knop Boeken
opdracht geven om de journaalpost aan te maken. - Eventueel kun je bij het boekingsvoorstel aanpassen, je kan hier bijvoorbeeld btw berekenen door bij hulprekening de optie btw-rekening te selecteren of boek een betalingsverschil of -korting af met de hulprekening betalingsverschil.
Bankmutaties wijzigen
Je kunt per bankrekening de afschriftregels tonen via menupunt Financieel > Bankieren > Info Bankmutaties.
Dit venster toont de banktransacties, met rechts onderin per transactie de gemaakte boekingen. De eerste kolom toont of de afschriftregels verwerkt zijn of nog verwerkt moeten worden. De niet-verwerkte afschriftregels kun je verwerken via de knop Toevoegen.
Je kunt via de knoppen Wijzigen en Verwijderen een geboekte afschriftregel opnieuw boeken of aanpassen.
Herkenningsteksten
Herkenningsteksten helpen jou om veel meer mutaties automatisch af te boeken direct in de resultaten. Je vind deze herkenningsteksten via menupunt Financieel > Vaste gegevens bankieren en vervolgens het tabblad Herkenningslijst.
Per herkenningstekst kun je de volgende gegevens invoeren:
Herkenningstekst
(Deze dient uniek te zijn)
Geef hier aan waaraan de mutatie herkend kan worden. Je kunt meer teksten invoeren door ze te scheiden met een puntkomma (;). Er wordt gezocht in de omschrijving (het betalingskenmerk) van de mutatie. Een mutatie wordt herkend als alle hier opgegeven herkenningsteksten worden teruggevonden in de omschrijving van die mutatie.
Verwerkingsvolgorde
Je kunt per herkenningstekst aangegeven dat eerst op bankrekening gezocht moet worden en dan op herkenningstekst of andersom. Werkt de herkenning niet? Wijzig deze dan.
Grootboekrekening
Selecteer hier de grootboekrekening waarop de mutatie moet worden geboekt (eventueel met een kostenplaats en/of kostendrager). Als er een debiteur- of crediteurgrootboekrekening is gevonden, dan wordt verder gezocht naar factuurnummers van die debiteur/crediteur of worden de facturen van de betreffende debiteur/crediteur getoond.
Omschrijving journaalregel
Hier kun je nog een omschrijving opgeven welke de journaalregel moet krijgen, uitgezonderd bij een debiteur- of crediteurgrootboekrekening keuze. Hier zal de factuuromschrijving automatisch worden getoond.
Boeking altijd bevestigen
Selecteer het vakje als deze boeking altijd moet worden bevestigd. Je hebt dan nog de gelegenheid om de boeking te wijzigen of te annuleren. Laat je het vakje leeg, dan wordt de boeking automatisch verwerkt zonder dat je akkoord moet geven.